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德尔将来: 对于“将来转债”赎回履行的第十二次辅导性公告
- 发布日期：2024-12-18 13:02 点击次数：136 证券代码：002631 证券简称：德尔将来 公告编号：2024-109 债券代码：128063 债券简称：将来转债 德尔将来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的实在、准确和齐全，莫得造作 记录、误导性述说或关键遗漏。 极度辅导： 日 被强制赎回，特提醒“将来转债”执券东说念主密致在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券往复所摘牌。 “将来转债”执有东说念主执有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复日前撤废质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。 德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定诓骗“将来转债” 的提前赎回权。现将关连事项公告如下： 一、赎回情况详细 -1- （一）可调理公司债券基本情况 经中国证券监督科罚委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公诞生行可调理公司债券的批复》 （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63，000 万元。 经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文甘愿， 公司 6.30 亿元可调理公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。 字据《深圳证券往复所股票上市端正》等关连端正和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公诞生行可调理公司债券召募剖析书》（以下简称“《可转债募 集剖析书》”）的商定，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发 行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个往复日起至可调理公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。 公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治愈，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司区分于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网袒露的《对于 可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》 （公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。 （二）“将来转债”有条件赎回条件 字据《可转债召募剖析书》，公司本次刊行的可调理公司债券的有条件赎回 条件如下： 转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调理公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； -2- 当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，通盈配资其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调理公司债券执有东说念主执有的可调理公司债券票面总金额； i：指可调理公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日 按治愈前的转股价钱和收盘价打算，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘 价打算。 （三）有条件赎回条件触发情况 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时间，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已满足公司股票在职何聚合三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募剖析书》中的有 条件赎回条件。 二、赎回履行安排 （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据 字据《可转债召募剖析书》中对于有条件赎回条件的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。打算经由如下： 当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张 赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 -3- 赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”执有东说念主。 （三）赎回活动实时辰安排 辅导性公告，见知“将来转债”的债券执有东说念主。 记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （四）磋磨形貌 磋磨部门：证券部 磋磨电话：0512-63537615 三、其他需剖析的事项 司进行转股陈述，具体转股操作提议执有东说念主在陈述前磋磨开户证券公司。 往复时辰内，“将来转债”可精深往复。 间内，“将来转债”可精深转股。 可调理公司债券执有东说念主苦求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 1 -4- 股的可调理公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连端正，在可调理公司 债券执有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调理公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈述后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。 四、风险辅导 字据赎回安排，戒指 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者密致风险。 特此公告！ 德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日 -5-
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