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神州数码: 对于“神码转债”赎回现实的第七次指示性公告
- 发布日期：2025-03-12 13:52 点击次数：122 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-037 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证公告内容的真实、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说大概紧要遗漏。 相配指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。抓有东说念主 抓有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤销质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒抓有东说念主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏本，敬请投 资者介意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募 发挥书》 （以下简称“《召募发挥书》”）中轨则的有条件赎回条件。辘集当前商场 及公司本人情况，经过审慎探求，公司董事会原意公司诳骗“神码转债”的提前 赎回权。现将关联事项公告如下： 一、 可调节公司债券基本情况 把柄中国证券监督贬责委员会出具的《对于原意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，募 集资金总数为东说念主民币 133，899.90 万元，扣除各项刊行用度后，骨子召募资金净 额为 132，770.37 万元。经深圳证券来往所原意，上述 1，338.9990 万张可调节公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。把柄磋议法律执法和《召募发挥书》的关联轨则， “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调节为公司股份，入手转股价钱为 32.51 元/ 股。 因公司现实 2023 年年度职权分拨决策， “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股颐养为 32.07 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日见效。 二、 可调节公司债券有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 把柄《召募发挥书》，公司本次刊行的可调节公司债券有条件赎回条件如下： 在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，黄金交易 公司激动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一齐或部分未转股的可调节公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而颐养的情形，则在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱联想， 在颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱联想。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个往翌日须从转股价钱颐养之后的第 1 个往翌日起再行 联想。 时。 当期应计利息的联想公式为： IA＝B×i×t÷365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可 调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券往日票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 本次刊行的可调节公司债券的赎回期与转股期疏通，即刊行竣事之日满 6 个 月后的第一个往翌日起至本次刊行的可调节公司债券到期日止。 （二）触发情况 自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往翌日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已爽脆公司股票在职何贯串 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募发挥书》中的有条件赎回条件。 三、 赎回现实安排 （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据 把柄《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。联想进程如下： 当期应计利息的联想公式为：IA＝B×i×t÷365，其中： IA 为当期应计利息； B 为本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额； i 为可调节公司债券往日票面利率，即 0.5%； t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 97 天。 每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司折柳抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 松手赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “神码转债”抓有东说念主。 （三）赎回设施实时辰、公告安排 债”抓有东说念主本次赎回的磋议事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“神码转债”抓有东说念主的资金账户。 露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。 （四）其他事宜 筹商地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司成本商场 部 筹商磋议东说念主：柴少华 筹商电话：010-82705411 四、 其他需发挥的事项 进行转股报告。具体转股操作提倡债券抓有东说念主在报告前筹商开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归拢往翌日内屡次报告转股的，将合并联想转股数目。可转 债抓有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的关联轨则，在可转债抓有东说念主转股当日 后的 5 个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利 息。 报告后次一往翌日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。 五、 风险指示 把柄安排，松手 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券来往所摘牌。抓有东说念主抓有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 因当今“神码转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒抓有东说念主 介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者介意投资 风险。 六、 备查文献 码转债的核查成见； 提前赎回的法律成见书。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年三月十一日
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