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龙净环保: 对于实施“龙净转债”赎回（暨摘牌）临了一次辅导性公告
- 发布日期：2024-12-18 13:48 点击次数：147 证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-129 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 福建龙净环保股份有限公司 对于实施“龙净转债”赎回（暨摘牌）临了一次 辅导性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈 述能够紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担法律职守。 重心内容辅导： ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ? 赎回价钱：101.327 元/张 ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ? 临了来去日：2024 年 12 月 12 日 自 2024 年 12 月 13 日起，“龙净转债”罢手来去。 ? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日 末端 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（含当日， “龙净转债”最 后转股日）仅剩 1 个来去日，12 月 17 日为“龙净转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“龙净转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证 券来去所（以下简称“上交所”）摘牌。 ? 投资者所捏“龙净转债”除在规定时限内按照 9.92 元/股的转股价钱进行 转股外，仅能袭取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.327 元/张） 被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资蚀本。 ? “龙净转债”已罢手来去，特提醒“龙净转债”捏有东说念主珍惜在限期内转 股。以幸免可能靠近的投资蚀本。 ? 敬请浩繁投资者详备了解可转债关连规定，珍惜投资风险。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 7 日已欢叫衔接 30 个来去日内有 15 个来去日收盘价钱不低 于“龙净转债”当期转股价钱的 130％。凭据《福建龙净环保股份有限公司公开 刊行可颐养公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发 “龙净转债”的有条件赎回条件。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《对于 提前赎回“龙净转债”的议案》，决定应用“龙净转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“龙净转债”一说念赎回。 现依据《上市公司证券刊行注册处分目的》 《可颐养公司债券处分目的》、 《上 海证券来去所股票上市功令》和《召募诠释书》的相关条件，就赎回相关事项向 整体“龙净转债”捏有东说念主公告如下： 一、赎回条件 凭据《召募诠释书》的商定，“龙净转债”有条件赎回条件为：转股期内， 当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一说念或部分未转股的可颐养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面总金额； i：指可颐养公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来去日 按诊疗前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘 价运筹帷幄。 二、本次可转债赎回的相关事项 （一）赎回条件的确立情况 公司股票自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 7 日已欢叫衔接 30 个来去 日内有 15 个来去日收盘价钱不低于“龙净转债”当期转股价钱的 130％（即 12.9 元/股），已欢叫“龙净转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“龙净转债”一说念捏 有东说念主。 （三）赎回价钱 凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.327 元/张。 其中，期货配资当期应计利息的运筹帷幄公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的可颐养公司债券票面总金额； i：指可颐养公司债券夙昔票面利率，即 1.80%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 3 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 269 天。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*1.80%*269/365=1.327 元/张。 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.327=101.327 元/张。 （四）赎回方法 公司将在赎回登记日前的每个来去日潜入“龙净转债”赎回辅导性公告，通 知“龙净转债”捏有东说念主相关本次赎回的各项事项。 当本公司决定执行一说念赎回时，在赎回登记日次一来去日（2024 年 12 月 18 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“龙净转债”将一说念被冻结。 公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次 赎回对本公司的影响。 （五）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回登记日登记在册并 在上交所各会员单元办理了指定来去的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应 的“龙净转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证券 贸易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司扶助， 待办理指定来去后再进行派发。 （六）来去和转股 自 2024 年 12 月 13 日起，“龙净转债”罢手来去；末端 2024 年 12 月 16 日 收市后，距离 12 月 17 日（含当日）（“龙净转债”临了转股日）仅剩 1 个来去 日，12 月 17 日为“龙净转债”临了一个转股日。 （七）摘牌 自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“龙净转债”将在上交所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险辅导 （一）自 2024 年 12 月 13 日起， “龙净转债”罢手来去。末端 2024 年 12 月 来去日，12 月 17 日为“龙净转债”临了一个转股日。特提醒“龙净转债”捏有 东说念主珍惜在限期内转股。 （二）投资者捏有的“龙净转债”存在被质押或被冻结的，无情在罢手来去 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“龙净转债”将一说念冻结，罢手交 易和转股，将按照 101.327 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“龙净转 债”将在上交所摘牌。 “龙净转债”已罢手来去，特提醒“龙净转债”捏有东说念主珍惜在限期内转股。 四、研究风物 研究部门：董事会办公室 研究电话：0597-2210288 特此公告。 福建龙净环保股份有限公司 董 事 会
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