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拓普集团: 拓普集团对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第八次领导性公告
- 发布日期：2025-03-12 14:10 点击次数：138 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-020 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司 对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第八次领导性公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何缺欠纪录、误导性述说 梗概枢纽遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。 迫切内容领导： ? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日 ? 赎回价钱：100.3995 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日 ? 临了交游日：2025 年 3 月 10 日 自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”罢手交游。 ? 临了转股日：2025 年 3 月 13 日 适度 2025 年 3 月 10 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”临了转股 日）仅剩 3 个交游日，3 月 13 日为“拓普转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所抓“拓普转债”除在法律讲授时限内按照 48.06 元/股的转股价钱进 行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.3995 元/ 张（即总共 100.3995 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较 大投资亏空。 ? “拓普转债”已罢手交游，公司提醒“拓普转债”抓有东谈主留神在限期内 转股。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日讨好三十个交游日内有十五个交游日收盘价钱不低于“拓 普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。凭证《拓普集团可救援公司 债券召募阐扬书》 （以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，已触发可转债的赎回条 款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议 案，决定诓骗公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全 部赎回。 现依据《上市公司证券刊行解决见地》 《可救援公司债券解决见地》 《上海证 券交游所股票上市法律讲授》和公司《召募阐扬书》的关系条目，就赎回关系事项向 举座“拓普转债”抓有东谈主公告如下： 一、赎回条目 凭证公司《召募阐扬书》，“拓普转债”有条件赎回条目为： 在本次刊行的可救援公司债券转股期内，要是公司 A 股股票讨好三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可救援公司债券未转股余额不及东谈主民币 3000 万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可救援公司债券。 当期应计利息的谋划公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可救援公司债券抓有东谈主抓有的可救援公司债券票面总金额； i：指可救援公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价谋划。 二、本次可转债赎回的关系事项 （一）赎回条件的成立情况 公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日讨好三十个交游日内有十 五个交游日收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/ 股），已满足“拓普转债”的赎回条件。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的一齐抓 有东谈主。 （三）赎回价钱 凭证公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/ 张，谋划历程如下： 当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可救援公司债券抓有东谈主抓有的可救援公司债券票面总金额； i：指可救援公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年 度赎回披发日止的本色日期天数（算头不算尾）。 当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张 （四）对于债券利息所得税的阐扬 （一）凭证《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以特别他关系税收递次和文献 的法律讲授，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.3995 元 （税前），本色派发赎回金额为 100.3196 元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所 得税将妥洽由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门 缴付。如各付息网点未试验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生 的法律包袱由各付息网点自行承担。 （二）凭证《中华东谈主民共和国企业所得税法》以特别他关系税收递次和文献 的法律讲授，对于抓有可转债的住户企业，远大期货其债券利息所得税自行交纳，即每张可转 债本色派发赎回金额为东谈主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 （三）凭证财政部和税务总局发布的《对于继续境外机构投资境内债券阛阓 企业所得税、升值税策略的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范 围不包括境外机构在境内建筑的机构、步地得回的与该机构、步地有本色臆度的 债券利息。因此，对于抓有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、 RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 （五）赎回活动 公司将在赎回期杀青前按法律讲授露馅“拓普转债”赎回领导性公告，见知“拓 普转债”抓有东谈主关系本次赎回的各项事项。 当公司决定扩充一齐赎回时，在赎回登记日次一交游日起扫数在中登上海分 公司登记在册的拓普转债将一齐被冻结。 公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对公司的影响。 （六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日 公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有东谈主 相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的 证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交游后再进行派发。 （七）交游和转股 自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”罢手交游；适度 2025 年 3 月 10 日收 市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”临了转股日）仅剩 3 个交游日，3 月 13 日 为“拓普转债”临了一个转股日。 （八）摘牌 自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券交游所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险领导 （一）自 2025 年 3 月 11 日起，“拓普转债”罢手交游；适度 2025 年 3 月 日，3 月 13 日为“拓普转债”临了一个转股日；公司提醒“拓普转债”抓有东谈主 留神在限期内转股。 （二）投资者抓有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交游 日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将一齐冻结，罢手交 易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普 转债”将在上海证券交游所摘牌。 （四）因现在“拓普转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差 异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏空。 “拓普转债”已罢手交游，公司提醒“拓普转债”抓有东谈主留神在限期内转 股。 四、臆度样式 臆度部门：公司董秘办 臆度电话：0574-86800850 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司
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