本站音信，9月6日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2669元，累计净值为1.2669元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.44%，近3个月飞腾0.22%，近6个月飞腾1.17%，近1年飞腾3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，黄金交易字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计禀报21.52%。

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• 基金
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• 9月
• 吉祥
• 6日