8月23日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0151，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0151元，累计净值为1.1304元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日
8月23日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0917，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0917元，累计净值为1.1547元，较前一往返日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.02%，近1年上升4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比113.56%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于202
8月23日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0278，涨0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.1243元，较前一交畴昔高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任
8月23日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0239，跌0.03%
2024-08-25本站讯息，8月23日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.1649元，较前一交游日下落0.03%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
浦银安盛颐璇均衡养老成见三年握有期混合型基金中基金（FOF）基金司理变更公告公告送出日历：2024年8月24日浦银安盛颐璇均衡养老成见三年握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理变更公告基金称呼浦银安盛颐璇均衡养老成见三年握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金简称浦银安盛颐璇均衡养老成见三年夹杂（FOF）基金主代码017453基金处分东说念主称呼浦银安盛基金处分有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》基金司理变更类型增聘基金司理、解聘基金司理新任基金司理姓名李子宸离任基金司理姓名
南边财经8月2日电，南财金融终局披露，当天凭空践诺主题走弱，欺压收盘(下同)下降2.87%。 抓有凭空践诺主题股票的浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)下降1.09%，最新价报0.729元。欺压上个交游日(8月1日)，该基金近五个交游日净值(复权单元净值，下同）高潮3.5%，近一个月净值下降3.42%。该基金自(20211125)开采以来净值增长率为-26.65%，贬责东说念主为浦银安盛基金贬责有限公司，基金司理为罗雯。 欺压收盘，凭空践诺主题涨跌幅最高的五只股票为：盈方微(
浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金2024年度第三次通达日常申购、赎回业务的公告公告送出日历：2024年8月14日基金称呼浦银安盛盛通依期通达债券型发起式证券投资基金基金简称浦银安盛盛通定开债券基金主代码004800基金运作形态左券型、通达式、发起式基金合同收效日2017年12月28日基金解决东说念主称呼浦银安盛基金解决有限公司基金托管东说念主称呼交通银行股份有限公司基金注册登记机构称呼中国证券登记结算有限背负公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、《公开召募证券投资
8月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0508，跌0.06%
2024-08-13本站音讯，8月9日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.3936元，较前一来回日下落0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比159.9%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金
8月9日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359，跌0.06%
2024-08-13本站音尘，8月9日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0359元，累计净值为1.1416元，较前一来以前下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基
8月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0338，跌0.04%
2024-08-13本站音问，8月9日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.0338元，累计净值为1.1158元，较前一交以前下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.49%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日