5月7日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6535，涨0.2%
2024-05-10本站音讯，5月7日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6535元，累计净值为0.6535元，较前一交往常高涨0.2%。历史数据表露该基金近1个月高涨3.35%，近3个月高涨10.74%，近6个月下落2.55%，近1年下落11.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：股票占净值比99.86%，无债券类财富，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2
5月7日基金净值：泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0682，涨0.02%
2024-05-10本站讯息，5月7日，泰信添鑫中短债债券A最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.0682元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比109.31%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李俊江，李俊江于2022年11月2日起任职本基金基金
5月7日基金净值：南边优选成长夹杂A最新净值3.5829，跌0.15%
2024-05-10本站讯息，5月7日，南边优选成长夹杂A最新单元净值为3.5829元，累计净值为3.5829元，较前一交游日下落0.15%。历史数据露馅该基金近1个月高涨5.19%，近3个月高涨13.45%，近6个月高涨11.86%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边优选成长夹杂A为夹杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：股票占净值比77.14%，债券占净值比20.23%，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，骆帅于2015年6月
5月7日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0511，涨0.07%
2024-05-10本站音书，5月7日，银华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.1321元，较前一往异日上升0.07%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.36%，近1年上升3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.18%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为赵旭东，赵旭东于2019年12
5月7日基金净值：兴全社会株连羼杂最新净值3.085，跌0.68%
2024-05-10本站音讯，5月7日，兴全社会株连羼杂最新单元净值为3.085元，累计净值为3.275元，较前一交昔时着落0.68%。历史数据清楚该基金近1个月高潮6.53%，近3个月高潮12.76%，近6个月着落7.88%，近1年着落23.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全社会株连羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比93.2%，债券占净值比0.36%，现款占净值比6.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为季文采，季文采于2019年4月2日起任
5月7日基金净值：博时岁岁增利一年抓有期债券A最新净值1.2155，涨0.1%
2024-05-10本站音信，5月7日，博时岁岁增利一年抓有期债券A最新单元净值为1.2155元，累计净值为1.7222元，较前一来去日高涨0.1%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时岁岁增利一年抓有期债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.75%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为鲁邦旺，鲁邦旺于2016年12月15日起任职
5月7日基金净值：国泰中证全指通讯缔造ETF最新净值1.1811，跌0.85%
2024-05-10本站音信，5月7日，国泰中证全指通讯缔造ETF最新单元净值为1.1811元，累计净值为1.1811元，较前一交游日着落0.85%。历史数据深入该基金近1个月飞腾4.64%，近3个月飞腾26.42%，近6个月飞腾12.08%，近1年飞腾16.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯缔造ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报深入，该基金财富竖立：股票占净值比99.33%，无债券类财富，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2
5月7日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1812，涨0.2%
2024-05-10本站音讯，5月7日，景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1812元，累计净值为1.2259元，较前一来当年飞腾0.2%。历史数据表露该基金近1个月飞腾1.04%，近3个月飞腾2.19%，近6个月飞腾2.91%，近1年飞腾4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比133.74%，现款占净值比1.29%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年9月10日起任职本基金
5月7日基金净值：汇添富沪深300安中指数A最新净值1.7944，跌0.03%
2024-05-10本站音问，5月7日，汇添富沪深300安中指数A最新单元净值为1.7944元，累计净值为2.3024元，较前一交游日下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高涨2.1%，近3个月高涨9.22%，近6个月高涨5.17%，近1年下落1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300安中指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比94.19%，债券占净值比0.72%，现款占净值比5.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴振翔，吴振翔于
5月7日基金净值：华安乾煜债券发起式A最新净值1.0585，涨0.16%
2024-05-10本站音尘，5月7日，华安乾煜债券发起式A最新单元净值为1.0585元，累计净值为1.0585元，较前一往将来高涨0.16%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨3.38%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安乾煜债券发起式A为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：股票占净值比19.65%，债券占净值比108.22%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹维娜、魏媛媛、郑伟