8月23日基金净值：吉利合信定开债最新净值1.1326，跌0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，吉利合信定开债最新单元净值为1.1326元，累计净值为1.1994元，较前一交游日下降0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合信定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2424，涨0.09%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2424元，累计净值为1.4541元，较前一往复日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落1.37%，近3个月下落3.16%，近6个月下落0.17%，近1年下落0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰华债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，
8月23日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.027，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.027元，累计净值为1.1156元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.85%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.22%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于
8月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.1833元，较前一往明世界落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7
8月23日基金净值：汇添富破费升级羼杂A最新净值1.4287，涨0.24%
2024-08-25本站音讯，8月23日，汇添富破费升级羼杂A最新单元净值为1.4287元，累计净值为1.4287元，较前一交游日高涨0.24%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.1%，近3个月下落17.1%，近6个月下落8.86%，近1年下落21.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富破费升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建设：股票占净值比89.76%，无债券类财富，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018
8月23日基金净值：工银观念收益一年定开A最新净值1.439，跌0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银观念收益一年定开A最新单元净值为1.439元，累计净值为1.439元，较前一往将来着落0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银观念收益一年定开A为债券型-搀杂一级基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职本
8月23日基金净值：汇添富增强收益债券A最新净值1.2218，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2218元，累计净值为1.7968元，较前一往还日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.22%，近3个月下降0.36%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富增强收益债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.27%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐光、甘信宇，基金司
8月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0226，跌0.08%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴银汇泓一年定开债发起最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.0901元，较前一交游日下落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比129.81%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为范泰奇，范泰奇于2024年4月26日起
8月23日基金净值：鹏华品性优选搀杂A最新净值0.7431，涨1.54%
2024-08-25本站音信，8月23日，鹏华品性优选搀杂A最新单元净值为0.7431元，累计净值为0.7431元，较前一交昔时高涨1.54%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月下降6.89%，近6个月下降0.27%，近1年高涨0.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华品性优选搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金财富设立：股票占净值比93.61%，债券占净值比2.87%，现款占净值比3.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于202
8月23日基金净值：财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0325，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.1007元，较前一往将来下降0.03%。历史数据理会该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.74%，近6个月上升3.22%，近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报理会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.56%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为陈希希、周庆，基金司理陈希