5月16日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0423，跌0.04%
2024-05-18本站音讯，5月16日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.2023元，较前一往未来下落0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.44%，近6个月高涨2.45%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比120.88%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理，任职
5月16日基金净值：广发汇佳按时洞开债券最新净值1.0249，跌0.03%
2024-05-19本站音书，5月16日，广发汇佳按时洞开债券最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2287元，较前一交游日着落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳按时洞开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比102.15%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理
5月16日基金净值：融通健康产业活泼建树搀杂A/B最新净值2.775，跌0.57%
2024-05-18本站音信，5月16日，融通健康产业活泼建树搀杂A/B最新单元净值为2.775元，累计净值为2.775元，较前一往复日下落0.57%。历史数据清晰该基金近1个月高涨7.85%，近3个月高涨6.16%，近6个月下落11.51%，近1年下落13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通健康产业活泼建树搀杂A/B为搀杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：股票占净值比94.8%，无债券类金钱，现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万民远，万民远于
5月16日基金净值：富国宝利增强债券最新净值1.2453
2024-05-19本站音讯，5月16日，富国宝利增强债券最新单元净值为1.2453元，累计净值为1.2853元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.24%，近3个月高潮3.28%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国宝利增强债券为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报表现，该基金钞票设置：股票占净值比19.93%，债券占净值比90.74%，现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈斯扬，陈斯扬于2018年3
5月16日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1202
2024-05-18本站音问，5月16日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1202元，累计净值为1.2314元，较前一来畴昔高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.1%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计
5月16日基金净值：易方达新丝路纯着实立搀杂最新净值1.721，跌0.46%
2024-05-18本站音讯，5月16日，易方达新丝路纯着实立搀杂最新单元净值为1.721元，累计净值为1.721元，较前一往将来下落0.46%。历史数据知道该基金近1个月高涨3.18%，近3个月高涨8.58%，近6个月下落4.18%，近1年下落6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新丝路纯着实立搀杂为搀杂型-纯真基金，证实最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：股票占净值比79.48%，债券占净值比0.01%，现款占净值比20.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌，基金
5月16日基金净值：国联安恒悦90天执有债券A最新净值1.0809，涨0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0809元，累计净值为1.0809元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比115.06%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年
5月16日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0291
2024-05-19本站音信，5月16日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0291元，累计净值为1.3018元，较前一往往时高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.9%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报告33.
5月16日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1141，跌0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1141元，累计净值为1.1141元，较前一往复日下降0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.78%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为张英、李坦然，基金司理张英于2024年3月21日起任职本
5月16日基金净值：易方达瑞恒无邪设置搀杂最新净值2.665，跌0.71%
2024-05-19本站音信，5月16日，易方达瑞恒无邪设置搀杂最新单元净值为2.665元，累计净值为2.665元，较前一交游日下落0.71%。历史数据知道该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨14.08%，近6个月高涨13.36%，近1年高涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达瑞恒无邪设置搀杂为搀杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金金钱设置：股票占净值比89.79%，债券占净值比0.29%，现款占净值比11.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠、王元春，基金