4月12日基金净值:财通恒利纯债最新净值1.0602,涨0.05%
2024-04-15本站音书,4月12日,财通恒利纯债最新单元净值为1.0602元,累计净值为1.1327元,较前一往翌日飞腾0.05%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.82%,近6个月飞腾3.51%,近1年飞腾6.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通恒利纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比63.32%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为张婉玉,张婉玉于2022年7月8日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报
4月12日基金净值:博时成长领航搀和A最新净值0.6039,跌0.72%
2024-04-15本站音讯,4月12日,博时成长领航搀和A最新单元净值为0.6039元,累计净值为0.6039元,较前一走动日着落0.72%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.41%,近3个月高涨0.3%,近6个月着落9.47%,近1年着落19.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时成长领航搀和A为搀和型-活泼基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票设置:股票占净值比87.76%,债券占净值比4.29%,现款占净值比5.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈鹏扬,陈鹏扬于2021年1
4月12日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.161,涨0.04%
2024-04-15本站音信,4月12日,中泰青月中短债A最新单元净值为1.161元,累计净值为1.161元,较前一交过去飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.0%,近6个月飞腾1.88%,近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比110.13%,现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁,基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基金
4月12日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0206,涨0.04%
2024-04-15本站讯息,4月12日,国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0206元,累计净值为1.1203元,较前一往昔时高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比99.8%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为索峰、王玉,基金司理索峰于2020年9月4日起任职
4月12日基金净值:中邮踏实收益债券A最新净值1.1,涨0.09%
2024-04-15本站讯息,4月12日,中邮踏实收益债券A最新单元净值为1.1元,累计净值为1.648元,较前一来去日高潮0.09%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.73%,近3个月高潮1.76%,近6个月高潮2.98%,近1年高潮5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中邮踏实收益债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:股票占净值比0.11%,债券占净值比118.59%,现款占净值比1.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为闫宜乘、衣瑛杰,基金司理闫宜乘于2
4月12日基金净值:财通多利债券A最新净值1.1196,涨0.03%
2024-04-15本站音问,4月12日,财通多利债券A最新单元净值为1.1196元,累计净值为1.1196元,较前一来去日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通多利债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.89%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇,基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金
4月12日基金净值:前海开源国度比拟上风夹杂A最新净值1.884,跌0.53%
2024-04-15本站音信,4月12日,前海开源国度比拟上风夹杂A最新单元净值为1.884元,累计净值为1.884元,较前一来回日着落0.53%。历史数据线路该基金近1个月着落2.08%,近3个月高潮5.19%,近6个月着落9.9%,近1年着落23.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源国度比拟上风夹杂A为夹杂型-生动基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票成就:股票占净值比93.2%,无债券类钞票,现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2015年5月8
4月12日基金净值:博时富鸿金融债3个月定开债A最新净值1.0194,涨0.1%
2024-04-15本站音信,4月12日,博时富鸿金融债3个月定开债A最新单元净值为1.0194元,累计净值为1.0594元,较前一来回日高涨0.1%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.66%,近6个月高涨2.54%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富鸿金融债3个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比150.44%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄海峰、胥艺,黄海峰、胥艺于2023年9月
4月12日基金净值:中原鼎辉债券A最新净值1.0168,涨0.11%
2024-04-15本站音问,4月12日,中原鼎辉债券A最新单元净值为1.0168元,累计净值为1.0536元,较前一往还日高涨0.11%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.68%,近6个月高涨2.63%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比99.9%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2022年10月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计
4月12日基金净值:中原科创50ETF集合A最新净值0.6059,跌0.1%
2024-04-15本站音问,4月12日,中原科创50ETF集合A最新单元净值为0.6059元,累计净值为0.6059元,较前一往将来着落0.1%。历史数据走漏该基金近1个月着落9.2%,近3个月着落5.06%,近6个月着落17.02%,近1年着落32.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原科创50ETF集合A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金金钱设立:股票占净值比2.78%,无债券类金钱,现款占净值比5.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺,张弘弢、荣膺于