4月12日基金净值:汇添富医疗干事无邪建立搀杂A最新净值1.244,跌0.16%
2024-04-15本站音书,4月12日,汇添富医疗干事无邪建立搀杂A最新单元净值为1.244元,累计净值为1.244元,较前一交当年着落0.16%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.96%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮3.07%,近1年着落10.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医疗干事无邪建立搀杂A为搀杂型-无邪基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:股票占净值比91.85%,无债券类金钱,现款占净值比8.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张韡,张韡于2023
4月12日基金净值:中加1-5年国开债指数最新净值1.0465,涨0.08%
2024-04-15本站音讯,4月12日,中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0465元,累计净值为1.0945元,较前一交游日高涨0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.68%,近3个月高涨1.61%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比80.25%,现款占净值比7.8%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2021年6月25日起任职本基金基金司理,
4月12日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.022,涨0.06%
2024-04-15本站音讯,4月12日,中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.022元,累计净值为1.2639元,较前一来去日飞腾0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.42%,近6个月飞腾2.07%,近1年飞腾3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比117.04%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理,任职技
4月12日基金净值:国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0319,涨0.07%
2024-04-15本站音讯,4月12日,国投瑞银顺成3个月定开债最新单元净值为1.0319元,累计净值为1.1024元,较前一往未来上升0.07%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.68%,近3个月上升1.61%,近6个月上升2.48%,近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺成3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比153.13%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为杨枫,杨枫于2021年6月30日起任职本基金基
4月12日基金净值:中信保诚双盈债券(LOF)A最新净值0.953,涨0.09%
2024-04-15本站讯息,4月12日,中信保诚双盈债券(LOF)A最新单元净值为0.953元,累计净值为1.353元,较前一交游日高涨0.09%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.53%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨1.28%,近1年高涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信保诚双盈债券(LOF)A为债券型-搀和一级基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.74%,现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为韩海平、杨立春,
4月12日基金净值:天弘增利短债A最新净值1.1167,涨0.03%
2024-04-15本站音讯,4月12日,天弘增利短债A最新单元净值为1.1167元,累计净值为1.1226元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮1.69%,近1年高潮3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘增利短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比126.6%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王昌俊、王胜仗,基金司理王昌俊于2020年3月23日起任职本基金基
4月12日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0613,涨0.15%
2024-04-15本站音尘,4月12日,广发汇吉3个月定开债最新单元净值为1.0613元,累计净值为1.2344元,较前一交游日高潮0.15%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.72%,近3个月高潮1.75%,近6个月高潮3.0%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比126.44%,现款占净值比1.21%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金司
4月12日基金净值:华安信用四季红债券A最新净值1.0573,涨0.09%
2024-04-15本站音书,4月12日,华安信用四季红债券A最新单元净值为1.0573元,累计净值为1.618元,较前一来回日飞腾0.09%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾1.43%,近3个月飞腾2.4%,近6个月飞腾3.39%,近1年飞腾4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安信用四季红债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深刻,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.04%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吴时髦、魏媛媛,基金司理吴时髦于2021年11月11日起任
4月12日基金净值:富国长江经济带纯债债券最新净值1.0553,涨0.09%
2024-04-15本站音问,4月12日,富国长江经济带纯债债券最新单元净值为1.0553元,累计净值为1.1393元,较前一往复日高涨0.09%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.43%,近6个月高涨2.62%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国长江经济带纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比135.2%,现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为张洋、吕春杰,基金司理张洋于2020年8月31日起
4月12日基金净值:工银四季收益债券A最新净值1.089,涨0.11%
2024-04-15本站音问,4月12日,工银四季收益债券A最新单元净值为1.089元,累计净值为1.8367元,较前一往还日高涨0.11%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.54%,近3个月高涨2.41%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银四季收益债券A为债券型-搀和一级基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金钞票设立:股票占净值比0.58%,债券占净值比132.25%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何秀红,何秀红于2011