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三诺生物: 对于三诺转债回售的第一次领导性公告
- 发布日期：2025-05-18 12:10 点击次数：69 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-040 债券代码：123090 债券简称：三诺转债 三诺生物传感股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容着实、准确、齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。 荒谬领导： 的“三诺转债”。截止当今， “三诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者选藏风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日相连三十个交游日的收盘价钱低于当期“三诺转债”转股 价钱 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且“三诺转债”处于临了两个计息年度 内，证据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的磋磨商定，“三诺转债”的有条件 回售要求胜利，现将“三诺转债”回售磋磨事项公告如下： 一、回售情况概括 证据《召募评释书》，有条件回售要求的商定如下： 本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票在职意相连三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转 债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。 若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而挽回的情形，则在挽回前的交游日按挽回前的转股价钱和收盘价钱策动， 在挽回后的交游日按挽回后的转股价钱和收盘价钱策动。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述相连三十个交游日须从转股价钱挽回之后的第一个交游日起 重新策动。 本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次 纵情后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次纵情回售条件而可转债合手有 东谈主未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并彭胀回售的，该计息年度弗成再讹诈 回售权，可转债合手有东谈主弗成屡次讹诈部分回售权。 证据《召募评释书》的磋磨章程，当期应计利息的策动公式为：IA=B×i× t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。 其中，i=1.80%（“三诺转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日的票面利率），t=149 天（2024 年 12 月 21 日至 2025 年 5 月 19 日， 算头不算尾，期货配资其中 2025 年 5 月 19 日为回售文牍期首日）。 策动可得：IA=100×1.80%×149/365=0.735 元/张（含息、税）。 由上可得“三诺转债”本次回售价钱为 100.735 元/张（含息、税）。 证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴职责的见告》 （国税函2003612 号）、 《对于境外投资机构 境内债券商场企业所得税、升值税的见告》 （财税2018108 号）偏激他磋磨税收 法律法例的磋磨章程，①对于合手有“三诺转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债 券合手有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代 缴所得税，回售内容可得为 100.588 元/张；②对于合手有“三诺转债”的及格境外 投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券商场企业所得税、 升值税战术的见告》（财税 2018108号章程），免征所得税，回售内容所得为 公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.735 元/张，自行交纳债券利息所得 税。 “三诺转债”合手有东谈主可回售部分好像沿途未转股的“三诺转债”。 “三诺转债” 合手有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售才息争付款花样 按照《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 15 号——可调换公司债券》 等磋磨章程，公司应当在纵情回售条件的次一交游日开市前透露回售公告，尔后 在回售期杀青前每个交游日透露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条件、 文牍本领、回售价钱、回售才调、付款顺序、付款期间、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售文牍期首日的拒绝期限应当不提高 15 个交游日。公司于 （www.cninfo.com.cn）上透露了《对于三诺转债回售的公告》 （公告编号：2025- 示性公告，敬请投资者选藏查阅。 讹诈回售权的“三诺转债”合手有东谈主应在 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日的回售文牍期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售文牍，回售文牍当日可 以撤单。回售文牍照旧说明，弗成撤废。要是文牍当日未能文牍班师，可于次日 连接文牍（限文牍期内）。“三诺转债”合手有东谈主在回售文牍期内未进行回售文牍， 视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣 划等情形， “三诺转债”合手有东谈主的该笔回售文牍业务失效。 公司将按前述章程的回售价钱回购“三诺转债”，公司委用中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司的磋磨业务王法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年 三、回售本领的交游和转股 “三诺转债”在回售期内将连接交游，但暂停转股。在归拢交游日内，若“三 诺转债”合手有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下划定 解决肯求：交游、回售、转托管。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二五年五月十五日
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