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9月30日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0968,跌0.25%

发布日期:2024-10-06 14:27    点击次数:76

本站音讯,9月30日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0968元,累计净值为1.4958元,较前一来以前下落0.25%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.19%,近3个月高涨0.07%,近6个月高涨1.34%,近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报走漏,期货配资该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比120.94%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金36.39%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职技艺累计薪金28.14%。

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